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必威体育网页版:2006年12月25日大小盘封闭式基金

来源:http://www.fjzrdz.com 作者:必威体育网页版登录 时间:2019-07-28 07:12

  中中原人民共和国际清算银行河证券股份集团钻探中央 王群航

小盘基金的包括报酬率

小盘基金的含有收益率

大盘资金的隐含收益率

财力代码

成本代码

资金财产代码

资金简称

财力简称

费用简称

治本集团

管理公司

管住公司

到期日期

到时日期

到期日期

基金
规模    (亿份)

基金
规模    (亿份)

基金
规模 (亿份)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

收盘价   (元)

收盘价   (元)

收盘价 (元)

含有收益率

含蓄收益率

包罗报酬率

折价率

折价率

折价率

500013

500013

500011

安瑞

安瑞

金鑫

华安

华安

国泰

2007-4-28

2007-4-28

2014-10-20

5

5

30

1.5417

1.6971

2.424

1.351

1.499

2.562

14.12%

13.22%

-5.37%

12.37%

11.67%

-5.68%

500019

必威体育网页版:2006年12月25日大小盘封闭式基金隐含收益率,2006年12月11日大小盘封闭式基金隐含收益率。500019

500001

普润

普润

金泰

鹏华

鹏华

国泰

2007-5-8

2007-5-8

2013-3-27

5

5

20

1.7952

1.9679

2.892

1.569

1.756

2.515

14.42%

12.07%

15.01%

12.60%

10.77%

13.05%

184720

500010

184706

久富

金元

天华

长城

南方

银华

2007-5-20

2007-5-27

2009-7-11

5

5

25

2.0079

2.1591

2.038

1.755

2.004

1.760

14.41%

7.74%

15.81%

12.60%

7.18%

13.65%

500010

184711

500058

金元

普华

银丰

南方

鹏华

银河

2007-5-27

2007-5-28

2017-8-14

5

5

30

1.9934

1.5897

2.701

1.743

1.396

2.270

14.37%

13.88%

18.99%

12.56%

12.18%

15.96%

184711

500035

500008

普华

汉博

兴华

鹏华

富国

华夏

2007-5-28

2007-5-29

2013-4-28

5

5

20

1.4658

2.0318

2.894

1.257

1.800

2.300

16.61%

12.88%

25.84%

14.24%

11.41%

20.53%

500035

184708

500005

汉博

兴科

汉盛

富国

华夏

富国

2007-5-29

2007-5-30

2014-5-9

5

5

20

1.8445

2.0432

2.807

1.596

1.818

2.222

15.57%

12.39%

26.33%

13.47%

11.02%

20.84%

184708

184738

500038

兴科

通宝

通乾

华夏

融通

融通

2007-5-30

2007-5-30

2016-8-28

5

5

20

1.8779

1.7214

2.646

1.651

1.511

2.088

13.74%

13.92%

26.71%

12.08%

12.22%

21.08%

184738

500021

500009

通宝

金鼎

安顺

融通

国泰

华安

2007-5-30

2007-5-31

2014-6-14

5

5

30

1.6344

1.7051

2.916

1.410

1.528

2.296

15.91%

11.59%

27.01%

13.73%

10.39%

21.26%

500021

500016

500006

金鼎

裕元

裕阳

国泰

博时

博时

2007-5-31

2007-5-31

2013-7-25

5

15

20

1.6077

1.8863

2.920

1.387

1.626

2.279

15.91%

16.01%

28.11%

13.73%

13.80%

21.94%

500016

184695

500003

裕元

景博

安信

博时

大成

华安

2007-5-31

2007-6-30

2013-6-22

15

10

20

1.7389

1.5638

3.046

1.478

1.344

2.359

17.65%

16.35%

29.11%

15.00%

14.06%

22.54%

184695

184696

184691

景博

裕华

景宏

大成

博时

大成

2007-6-30

2007-7-31

2014-5-5

10

5

20

1.4450

1.9513

3.177

1.212

1.680

2.459

19.22%

16.15%

29.22%

16.12%

13.90%

22.61%

184696

184709

184688

裕华

安久

开元

博时

华安

南方

2007-7-31

2007-8-30

2013-3-27

5

5

20

1.8197

1.9062

3.361

1.543

1.605

2.600

17.93%

18.77%

29.27%

15.21%

15.80%

22.64%

184709

500039

500002

安久

同德

泰和

华安

长盛

嘉实

2007-8-30

2007-11-30

2014-4-7

5

5

20

1.7198

2.0220

3.145

1.450

1.736

2.432

18.61%

16.47%

29.32%

15.69%

14.14%

22.67%

500039

184710

184692

同德

隆元

裕隆

长盛

南方

博时

2007-11-30

2007-12-29

2014-6-14

5

5

30

1.8746

1.8145

2.760

1.551

1.532

2.128

20.86%

18.44%

29.70%

17.26%

15.57%

22.90%

184710

184718

184698

隆元

兴安

天元

南方

华夏

南方

2007-12-29

2007-12-29

2014-8-25

5

5

30

1.6583

2.0216

3.077

1.361

1.683

2.363

21.84%

20.12%

30.23%

17.93%

16.75%

23.21%

184718

500007

184690

兴安

景阳

同益

华夏

大成

长盛

2007-12-29

2007-12-31

2014-4-8

5

10

20

1.8289

2.2075

2.985

1.542

1.869

2.288

18.61%

18.11%

30.45%

15.69%

15.33%

23.34%

500007

500029

184722

景阳

科讯

久嘉

大成

易方达

长城

2007-12-31

2008-1-11

2017-7-5

10

8

20

2.0383

2.1994

2.873

1.706

1.900

2.199

19.48%

15.76%

30.65%

16.30%

13.61%

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